關(guān)于張家港市2021年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

主任、各位副主任，各位委員：

受市人民政府委托，我就全市2021年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）向市十四屆人大常委會第四十三次會議作專題匯報。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整

收入調(diào)整：2021年11月省財政廳轉(zhuǎn)貸我市新增一般債券7000萬元，因此調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7000萬元。加上市十四屆人大常委會第三十九次會議已批準(zhǔn)的新增一般債券預(yù)算安排27000萬元，共計增加34000萬元。

支出調(diào)整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)算為2457000萬元，其中：市本級支出預(yù)算1319000萬元，區(qū)鎮(zhèn)支出預(yù)算1138000萬元。根據(jù)2021年支出預(yù)算執(zhí)行情況，在市十四屆人大常委會第三十九次會議已批準(zhǔn)的新增債券預(yù)算安排（27000萬元）基礎(chǔ)上，擬對2021年一般公共預(yù)算支出再次進(jìn)行調(diào)整。其中：市本級支出預(yù)算擬由1319000萬元調(diào)整為1413000萬元，比年初預(yù)算增加94000萬元；全市支出預(yù)算擬調(diào)整為2551000萬元，增加94000萬元。

增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等情況：按2021年完成一般公共預(yù)算收入2641000萬元測算，加上預(yù)計上級專項轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入等314000萬元，以及省財政廳轉(zhuǎn)貸我市新增一般債券34000萬元，市本級實際可用財力為1353000萬元。2021年市本級支出預(yù)算擬調(diào)整為1413000萬元，收支缺口60000萬元，需要通過增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等保持收支平衡，擬增加調(diào)入60000萬元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

收入調(diào)整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市政府性基金收入預(yù)算為1544000萬元。由于2021年土地類基金收入增加，政府性基金收入預(yù)計增加246000萬元；加上省財政廳轉(zhuǎn)貸我市新增專項債券83500萬元，2021年政府性基金收入預(yù)算擬調(diào)整為1873500萬元。加上預(yù)計上級專項轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，收入合計擬調(diào)整為1937767萬元。

支出調(diào)整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市政府性基金支出預(yù)算為1614000萬元。由于土地類基金收入增加，加上省財政廳轉(zhuǎn)貸我市新增專項債券，政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整為1757967萬元。另有專項債券還本及預(yù)計調(diào)出資金179800萬元。

三、社會保險基金預(yù)算調(diào)整

收入調(diào)整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市社會保險基金收入預(yù)算為1356335萬元，受最低繳費基數(shù)上調(diào)、征收期調(diào)整以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險清算等因素影響，擬調(diào)整為1430895萬元。

支出調(diào)整：市十四屆人大五次會議通過的2021年全市社會保險基金支出預(yù)算為1499383萬元，受穩(wěn)崗返還補(bǔ)助增加、安排新冠疫苗費用等因素影響，擬調(diào)整增加為1545888萬元。當(dāng)年度收支赤字通過以前年度滾存結(jié)余彌補(bǔ)。

以上匯報，請予審議。

附件：2021年度調(diào)整預(yù)算附表